Vanguard Total Stock Market Overzicht

Het Vanguard Total Stock Market Index Fund volgt de CRSP U.S. Total Market Index en is ontworpen om beleggers blootstelling te bieden aan de gehele Amerikaanse aandelenmarkt. De index dekt vrijwel alle in de VS belegbare aandelen. Het fonds valt in de categorie large-blend van Morningstar.
De topholdings van het fonds zijn Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook en Johnson & Johnson.
Het fonds heeft per 26 februari 2021 een vermogen van in totaal bijna $1.088,95 miljard, dat is belegd in 3.639 verschillende holdings.
Het fonds plaatst zich in het 50e percentiel van Morningstar’s large-blend categorie voor de trailing 12 maanden, het 30e percentiel voor de trailing drie jaar, het 28e percentiel voor de trailing vijf jaar en het 18e percentiel voor de trailing tien jaar vanaf eind december 2017. Een categorieplaatsing in het eerste percentiel is het beste, terwijl een plaatsing in het 100e percentiel het slechtste is.
De kostenratio van het fonds is 0,15 procent, wat door Morningstar als laag wordt geclassificeerd. De minimale initiële investering is $3.000. De kostenratio is niet zo laag als die van sommige concurrenten op het gebied van indexfondsen. De admiraalversie van het fonds biedt een kostenratio van 0,04 procent bij een minimale inleg van $10.000.
Het risico van het fonds vergeleken met dat van andere fondsen in de large-blend peer group voor de achterliggende periodes van drie, vijf en tien jaar wordt door Morningstar als gemiddeld beschouwd. Het rendement is bovengemiddeld voor de trailing periodes van drie, vijf en tien jaar ten opzichte van de vergelijkbare fondsen van het fonds.
Op 31 oktober 2017 was de samenstelling van het fonds in termen van deelnemingen naar marktkapitalisatie en sectoren grotendeels in lijn met die van de benchmarkindex van het fonds.
Het fonds heeft 20,68 procent rendement behaald over het afgelopen jaar, 12,41 procent over de afgelopen drie jaar, 16,70 procent over de afgelopen vijf jaar en 13,50 procent over de afgelopen tien jaar.
Het fonds werd in april 1992 gelanceerd. Moederbedrijf Vanguard is de grootste aanbieder van beleggingsfondsen in de VS en biedt een breed scala aan beleggingsfondsen en ETF’s. Het handelsmerk van Vanguard zijn voordelige indexproducten, maar het bedrijf biedt ook veel actief beheerde fondsen aan. De lage kostenaanpak van het bedrijf heeft de afgelopen jaren geleid tot een aanzienlijke instroom van activa in de fondsen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *