Il Vanguard Total Stock Market Index Fund traccia il CRSP U.S. Total Market Index ed è progettato per fornire agli investitori un’esposizione all’intero mercato azionario statunitense. L’indice copre praticamente tutte le azioni investibili negli Stati Uniti. Il fondo rientra nella categoria large-blend di Morningstar.
Le partecipazioni principali del fondo sono in Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook e Johnson & Johnson.
Al 26 febbraio 2021, il fondo ha un patrimonio totale di quasi 1.088,95 miliardi di dollari investiti in 3.639 partecipazioni diverse.
Il fondo si colloca nel 50° percentile della categoria large-blend di Morningstar per i 12 mesi trascorsi, il 30° percentile per i tre anni trascorsi, il 28° percentile per i cinque anni trascorsi e il 18° percentile per i 10 anni trascorsi a fine dicembre 2017. Un posizionamento di categoria nel primo percentile è il migliore, mentre un posizionamento nel 100° percentile il peggiore.
Il rapporto di spesa del fondo è dello 0,15%, che è classificato come basso da Morningstar. L’investimento minimo iniziale è di 3.000 dollari. Il rapporto di spesa non è così basso come quello di alcuni concorrenti nello spazio dei fondi indicizzati. La versione delle azioni dell’ammiraglio del fondo offre un rapporto di spesa di 0.04 per cento con un investimento minimo di $10.000.
Il rischio del fondo rispetto a quello di altri fondi nel grande gruppo del pari della miscela per i periodi di tre, cinque e 10 anni trascinanti è considerato medio da Morningstar. Il livello di rendimento è superiore alla media per i periodi finali di tre, cinque e 10 anni rispetto ai pari del fondo.
Al 31 ottobre 2017, la composizione del fondo in termini di partecipazioni per capitalizzazione di mercato e settori era ampiamente in linea con quella dell’indice di riferimento del fondo.
Il fondo ha reso il 20,68% nell’ultimo anno, il 12,41% negli ultimi tre anni, il 16,70% negli ultimi cinque anni e il 13,50% negli ultimi dieci anni.
Il fondo è stato lanciato nell’aprile 1992. La società madre Vanguard è il più grande fornitore di fondi comuni negli Stati Uniti e offre una vasta gamma di fondi comuni e ETF. Il marchio di fabbrica di Vanguard sono i prodotti indicizzati a basso costo, ma offre anche molti fondi a gestione attiva. L’approccio a basso costo della società ha portato a significativi afflussi di attività nei suoi fondi negli ultimi anni.